Fundo de investimento
Legacy Capital Seleção FIF Incentivado Deb Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.228.297/0001-39
Legacy Capital Seleção FIF Incentivado Deb Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.657.187,45, distribuído entre 485 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,56%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Legacy Capital A FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,4% em debêntures e 11,6% em operações compromissadas, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.317.400,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL A FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA (CNPJ 54.909.934/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures85,4%R$ 29.832.123,58
- Operações Compromissadas11,6%R$ 4.049.909,15
- Títulos Públicos3,0%R$ 1.035.440,72
- Disponibilidades0,0%R$ 10.336,85
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.737,73
Maiores posições
- 185,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,56%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +3,63% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +7,56% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +15,10% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17895 | +17,90% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,168748 | +16,88% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,158025 | +15,80% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,15059 | +15,06% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,164429 | +16,44% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,166896 | +16,69% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,16842 | +16,84% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,177241 | +17,73% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,165047 | +16,51% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,13767 | +13,77% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,143962 | +14,40% | +19,02% |
| out/2025 | 1,123134 | +12,32% | +17,78% |
| set/2025 | 1,120463 | +12,05% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,096051 | +9,61% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,07549 | +7,55% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,082182 | +8,22% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,065945 | +6,60% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,053011 | +5,30% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,026851 | +2,69% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,009473 | +0,95% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,007693 | +0,77% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,994564 | -0,54% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,021344 | +2,14% | +4,41% |
| out/2024 | 1,025839 | +2,59% | +3,58% |
| set/2024 | 1,025621 | +2,56% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,024261 | +2,43% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,014111 | +1,41% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,999984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17895
- Patrimônio líquido
- R$ 26.657.187,45
- Cotistas
- 485
- Volatilidade (12 meses)
- 5,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.183.568,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Capital Seleção FIF Incentivado Deb Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.705.164,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.