Fundo de investimento
Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura Rf Resp Limitada
CNPJ 55.230.301/0001-01
Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.120.763,34, distribuído entre 13 cotistas. No mês, a cota caiu 2,04%, o equivalente a -232% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 64,7% em debêntures e 20,5% em títulos públicos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures64,7%R$ 667.384.689,02
- Títulos Públicos20,5%R$ 211.165.120,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,7%R$ 151.408.461,32
- Valores a receber0,1%R$ 790.607,24
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 81.741,70
- Disponibilidades0,0%R$ 10.355,92
Maiores posições
- 164,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,7%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-2,04%-232% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,04% | 0,88% | -232% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,96646 | +3,00% | +3,22% |
| ago/2026 | 108,167698 | +5,14% | +2,32% |
| jul/2026 | 106,127243 | +3,16% | +1,22% |
| jun/2026 | 102,878782 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,96646
- Patrimônio líquido
- R$ 111.120.763,34
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 111.821.706,19 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.