Fundo de investimento
Safra Manager Data Center Ia FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.230.778/0001-89
Safra Manager Data Center Ia FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.802.606,15, distribuído entre 35 cotistas. No mês, a cota caiu 0,28%, o equivalente a -32% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Safra Manager Data Center Ia Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 89,0% em valores a receber e 11,0% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SAFRA MANAGER DATA CENTER IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.707.919/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber89,0%R$ 20.087,29
- Disponibilidades11,0%R$ 2.492,17
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,28%-32% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 95,84896 | -1,30% | +7,94% |
| ago/2026 | 96,118743 | -1,02% | +7,00% |
| jul/2026 | 95,280275 | -1,88% | +5,84% |
| jun/2026 | 95,603185 | -1,55% | +4,57% |
| mai/2026 | 95,01102 | -2,16% | +3,41% |
| abr/2026 | 95,244461 | -1,92% | +2,32% |
| mar/2026 | 96,270702 | -0,86% | +1,21% |
| fev/2026 | 97,108954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 95,84896
- Patrimônio líquido
- R$ 114.802.606,15
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 115.894.538,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Manager Data Center Ia FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 113.977.614,48 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.