Fundo de investimento
Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.231.454/0001-65
Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.284.554,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,80%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,0% em debêntures e 18,9% em títulos públicos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 98.428.950,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,0%R$ 83.009.092,84
- Títulos Públicos18,9%R$ 20.981.989,91
- Operações Compromissadas5,0%R$ 5.507.707,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 1.062.431,40
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 159.661,55
- Valores a receber0,0%R$ 19.197,52
Maiores posições
- 175,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIEO3 / 16/08/2032 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 6 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,80%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +4,42% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,80% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,43% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,160577 | +15,93% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,151566 | +15,03% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,137565 | +13,63% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,12819 | +12,69% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,130303 | +12,90% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,12856 | +12,73% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,131904 | +13,06% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,147956 | +14,67% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,140791 | +13,95% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,111464 | +11,02% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,110719 | +10,95% | +19,02% |
| out/2025 | 1,091334 | +9,01% | +17,78% |
| set/2025 | 1,10073 | +9,95% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,076557 | +7,53% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,063411 | +6,22% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,069811 | +6,86% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,049336 | +4,82% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,035084 | +3,39% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,011106 | +1,00% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,98938 | -1,17% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,984348 | -1,68% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,973629 | -2,75% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,000742 | -0,04% | +4,41% |
| out/2024 | 1,003822 | +0,27% | +3,58% |
| set/2024 | 1,010039 | +0,89% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,014227 | +1,31% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,008342 | +0,72% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,001125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,160577
- Patrimônio líquido
- R$ 88.284.554,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.635.628,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 88.456.453,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.