Fundo de investimento
Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.240.052/0001-27
Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.006.000,78, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,41%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,98% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.269.419,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,41%175% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,57% | 0,88% | 636% |
| No ano | +11,16% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +27,41% | 15,64% | 175% |
| 24 meses | +42,28% | 30,53% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,575059 | +57,51% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,491906 | +49,19% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,510847 | +51,08% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,502328 | +50,23% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,495937 | +49,59% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,620171 | +62,02% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,622007 | +62,20% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,647611 | +64,76% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,579033 | +57,90% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,416868 | +41,69% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,39812 | +39,81% | +19,02% |
| out/2025 | 1,303756 | +30,38% | +17,78% |
| set/2025 | 1,285378 | +28,54% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,236174 | +23,62% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,15741 | +15,74% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,205701 | +20,57% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,18275 | +18,27% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,136117 | +13,61% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,054996 | +5,50% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,991434 | -0,86% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,024459 | +2,45% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,966073 | -3,39% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,019271 | +1,93% | +4,41% |
| out/2024 | 1,059757 | +5,98% | +3,58% |
| set/2024 | 1,064323 | +6,43% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,107046 | +10,70% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,040119 | +4,01% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,575059
- Patrimônio líquido
- R$ 10.006.000,78
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.507.949,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.116.423,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.