Fundo de investimento

Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 55.240.187/0001-92

Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.533.854,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,4% em debêntures e 14,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 45.511.169,89 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures78,4%R$ 44.839.219,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,5%R$ 8.299.560,48
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 1.778.550,00
  • Títulos Públicos2,8%R$ 1.585.272,36
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 308.907,08
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 374.720,07

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,7%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,5%
  3. 3

    BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  7. 7

    CRI / ISIN: BRRBRACRI9G1 / 15/09/2026 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,3%
  8. 8

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,1%
  9. 9

    DAPFQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    DAPFQ32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 152 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,19%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,85%0,88%-97%
No ano+6,07%10,28%59%
12 meses+10,19%15,64%65%
24 meses+23,89%30,53%78%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,254563+26,42%+32,86%
ago/20261,265272+27,50%+31,71%
jul/20261,254479+26,41%+30,28%
jun/20261,24183+25,13%+28,72%
mai/20261,215163+22,45%+27,29%
abr/20261,205649+21,49%+25,94%
mar/20261,215701+22,50%+24,58%
fev/20261,219989+22,93%+23,09%
jan/20261,216169+22,55%+21,88%
dez/20251,182811+19,19%+20,47%
nov/20251,173643+18,26%+19,02%
out/20251,165377+17,43%+17,78%
set/20251,171803+18,08%+16,30%
ago/20251,138512+14,72%+14,90%
jul/20251,121151+12,97%+13,57%
jun/20251,100565+10,90%+12,14%
mai/20251,08172+9,00%+10,93%
abr/20251,061794+6,99%+9,68%
mar/20251,056028+6,41%+8,53%
fev/20251,04228+5,03%+7,50%
jan/20251,028614+3,65%+6,45%
dez/20241,018666+2,65%+5,38%
nov/20241,011427+1,92%+4,41%
out/20241,011771+1,95%+3,58%
set/20241,013698+2,15%+2,63%
ago/20241,012648+2,04%+1,78%
jul/20241,007849+1,56%+0,91%
jun/20240,9924040,00%0,00%
Cota
1,254563
Patrimônio líquido
R$ 58.533.854,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 286.076,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.643.678,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.