Fundo de investimento
Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.264.830/0001-18
Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 506.509.211,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,8% em debêntures e 10,8% em operações compromissadas, num total de 128 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,8%R$ 509.694.448,60
- Operações Compromissadas10,8%R$ 68.998.956,27
- Títulos Públicos8,9%R$ 56.559.196,70
- Cotas de Fundos0,4%R$ 2.619.810,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.036.473,20
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 80.364,12
Maiores posições
- 179,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 128 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,58%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,43% | 0,88% | -49% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +12,58% | 15,64% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,284241 | +28,20% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,289811 | +28,76% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,281773 | +27,96% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,265508 | +26,33% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,238919 | +23,68% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,227518 | +22,54% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,241025 | +23,89% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,245457 | +24,33% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,236304 | +23,42% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,206696 | +20,46% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,195277 | +19,32% | +14,90% |
| out/2025 | 1,183136 | +18,11% | +13,71% |
| set/2025 | 1,178432 | +17,64% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,140769 | +13,88% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,121526 | +11,96% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,103202 | +10,13% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,084216 | +8,24% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,069448 | +6,76% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,062704 | +6,09% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,044733 | +4,29% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,030569 | +2,88% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,023613 | +2,19% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,009621 | +0,79% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00172 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,284241
- Patrimônio líquido
- R$ 506.509.211,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 213.538.490,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 507.269.349,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.