Fundo de investimento
Rwk FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 55.266.850/0001-28
Rwk FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 02/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 17.026.964,36, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,16%, o equivalente a 96% do CDI (0,17% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em debêntures e 29,5% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,0%R$ 18.507.113,34
- Operações Compromissadas29,5%R$ 7.796.125,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,4%R$ 106.694,42
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 8.873,63
Maiores posições
- 170,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 229,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,4%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 02/12/2025
Rentabilidade no mês
+0,16%96% do CDI (0,17%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,17% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 100,158613 | +0,16% | +1,22% |
| nov/2025 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,158613
- Patrimônio líquido
- R$ 17.026.964,36
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rwk FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 29.910.494,94 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.