Fundo de investimento

Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF Resp Limitada

CNPJ 55.274.875/0001-73

Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.433.634.177,76, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,4% em títulos públicos e 24,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 312 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.957.687.986,78 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,4%R$ 12.869.021.817,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,9%R$ 5.312.826.019,84
  • Debêntures11,5%R$ 2.441.628.004,24
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 412.927.810,10
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 269.806.419,89
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 42.071,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,4%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 312 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,94%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,94%15,64%102%
24 meses+31,24%30,53%102%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,394517+33,62%+32,86%
ago/202613,278249+32,46%+31,71%
jul/202613,131625+31,00%+30,28%
jun/202612,96717+29,36%+28,72%
mai/202612,82211+27,91%+27,29%
abr/202612,675235+26,45%+25,94%
mar/202612,535937+25,06%+24,58%
fev/202612,38924+23,59%+23,09%
jan/202612,267931+22,38%+21,88%
dez/202512,122031+20,93%+20,47%
nov/202511,973716+19,45%+19,02%
out/202511,847785+18,19%+17,78%
set/202511,697532+16,69%+16,30%
ago/202511,552698+15,25%+14,90%
jul/202511,417418+13,90%+13,57%
jun/202511,268759+12,42%+12,14%
mai/202511,142688+11,16%+10,93%
abr/202511,012589+9,86%+9,68%
mar/202510,897695+8,71%+8,53%
fev/202510,789079+7,63%+7,50%
jan/202510,679806+6,54%+6,45%
dez/202410,561369+5,36%+5,38%
nov/202410,476881+4,52%+4,41%
out/202410,391313+3,66%+3,58%
set/202410,294858+2,70%+2,63%
ago/202410,20631+1,82%+1,78%
jul/202410,115446+0,91%+0,91%
jun/202410,0241360,00%0,00%
Cota
13,394517
Patrimônio líquido
R$ 21.433.634.177,76
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 252.736.971,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.399.698.595,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.