Fundo de investimento
Acs V8 Vanquish Termo Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 55.275.543/0001-03
Acs V8 Vanquish Termo Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.764.403,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no V8 Vanquish Termo Previdência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,2% em títulos públicos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.226.881,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 42.847.973/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,4%R$ 571.659.599,31
- Títulos Públicos20,2%R$ 249.451.914,22
- Operações Compromissadas19,6%R$ 241.999.373,78
- Vendas a termo a receber9,6%R$ 118.556.745,55
- Cotas de Fundos3,8%R$ 47.167.964,47
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 4.174.730,17
Maiores posições
- 120,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,2%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,9%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,6%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BCO COOP SICRED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,82%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,82% | 15,64% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,28733 | +27,84% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,277689 | +26,89% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,263992 | +25,53% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,248941 | +24,03% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,235478 | +22,70% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,222265 | +21,38% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,210695 | +20,23% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,197339 | +18,91% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,185354 | +17,72% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,173213 | +16,51% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,159607 | +15,16% | +15,97% |
| out/2025 | 1,148995 | +14,11% | +14,76% |
| set/2025 | 1,135848 | +12,80% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,121211 | +11,35% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,10867 | +10,10% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,094272 | +8,67% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,083996 | +7,65% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,071457 | +6,41% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,06096 | +5,36% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,049886 | +4,26% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,039951 | +3,28% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,02966 | +2,26% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,021649 | +1,46% | +1,73% |
| out/2024 | 1,014626 | +0,76% | +0,93% |
| set/2024 | 1,006947 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,28733
- Patrimônio líquido
- R$ 68.764.403,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.574.468,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acs V8 Vanquish Termo Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.700.607,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.