Fundo de investimento

Copérnico FI em Participações em Infraestrutura Classe A Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 55.291.703/0001-08

Copérnico FI em Participações em Infraestrutura Classe A Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 239.496.119,09 em 31/08/2024. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em ações, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 239.496.119,09 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações98,9%R$ 185.761.998,66
  • Valores a receber0,9%R$ 1.778.407,87
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 357.484,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01

Maiores posições

  1. 1

    Acao Ordinaria

    Ação ordinária · Ações

    100,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  3. 2 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Copérnico FI em Participações em Infraestrutura Classe A Infraestrutura Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 177.904.919,11 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.