Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Veículo Especial No Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 55.298.739/0001-13
Icatu Vanguarda Veículo Especial No Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.844.702,25, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,79%, o equivalente a 171% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,8% em investimento no exterior e 35,1% em disponibilidades, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior38,8%R$ 21.188.799,03
- Disponibilidades35,1%R$ 19.186.025,56
- Títulos Públicos22,1%R$ 12.057.543,94
- Operações Compromissadas3,9%R$ 2.123.390,57
- Valores a receber0,0%R$ 25.417,11
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.041,25
Maiores posições
- 122,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
OffShore
Outros · Investimento no Exterior
- 311,5%
MERCADOLIBRE INC
Outros · Investimento no Exterior
- 48,9%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 54,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,4%
SPDR TRUST SERIES I
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,0%
OffShore
Opção de compra · Investimento no Exterior
- 80,0%
FUT WDO/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,79%171% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
| No ano | +14,42% | 10,28% | 140% |
| 12 meses | +26,79% | 15,64% | 171% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,438098 | +42,72% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,423544 | +41,27% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,315903 | +30,59% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,358863 | +34,85% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,31105 | +30,11% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,30314 | +29,32% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,148527 | +13,98% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,203863 | +19,47% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,273021 | +26,33% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,256822 | +24,73% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,235238 | +22,58% | +14,90% |
| out/2025 | 1,182534 | +17,35% | +13,71% |
| set/2025 | 1,154619 | +14,58% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,134247 | +12,56% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,124771 | +11,62% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,112108 | +10,37% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,090168 | +8,19% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,047941 | +4,00% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,042274 | +3,44% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,033101 | +2,52% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,026053 | +1,83% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,019054 | +1,13% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,012016 | +0,43% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00766 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,438098
- Patrimônio líquido
- R$ 57.844.702,25
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 16,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 210.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Veículo Especial No Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.118.343,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.