Fundo de investimento

Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 55.299.702/0001-00

Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 26/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.317.396,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,98%, o equivalente a 38% do CDI (15,92% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,1% em cotas de fundos e 16,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2026.

Tipo
FIDC
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,1%R$ 80.937.775,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,9%R$ 16.437.556,79
  • Valores a receber0,1%R$ 68.881,10

Maiores posições

  1. 1

    KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    23,1%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  5. 5

    KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  7. 7

    PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 26/06/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,98%38% do CDI (15,92%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%1,01%106%
No ano+7,79%6,73%116%
12 meses+5,98%15,92%38%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%jun/24fev/25out/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20260,968821-3,31%+28,72%
mai/20260,958522-4,34%+27,29%
abr/20260,946077-5,58%+25,94%
mar/20260,934319-6,75%+24,58%
fev/20260,923592-7,82%+23,09%
jan/20260,910097-9,17%+21,88%
dez/20250,898765-10,30%+20,47%
nov/20250,886247-11,55%+19,02%
out/20250,874703-12,70%+17,78%
set/20250,964244-3,77%+16,30%
ago/20250,952234-4,97%+14,90%
jul/20250,939141-6,27%+13,57%
jun/20250,926337-7,55%+12,14%
mai/20250,914133-8,77%+10,93%
abr/20250,901455-10,03%+9,68%
mar/20250,995287-0,67%+8,53%
fev/20251,031072+2,90%+7,50%
jan/20251,019852+1,78%+6,45%
dez/20241,006994+0,50%+5,38%
nov/20241,055028+5,29%+4,41%
out/20241,045481+4,34%+3,58%
set/20241,035164+3,31%+2,63%
ago/20241,025942+2,39%+1,78%
jul/20241,014446+1,24%+0,91%
jun/20241,0019970,00%0,00%
Cota
0,968821
Patrimônio líquido
R$ 97.317.396,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 42.303.101,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Classes de Cotas de Fundos FIDC

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 102.289.140,90 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.