Fundo de investimento

Itaú Solana Long And Short FIF CIC em Ações Resp Limitada

CNPJ 55.299.896/0001-43

Itaú Solana Long And Short FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.197.056,45, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,42%, o equivalente a 182% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 27,0% em operações compromissadas e 22,9% em ações, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 59.635.282,41 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 55.276.100/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas27,0%R$ 11.711.757,37
  • Ações22,9%R$ 9.942.193,81
  • Cotas de Fundos22,6%R$ 9.811.295,00
  • Investimento no Exterior12,7%R$ 5.525.062,91
  • Disponibilidades8,6%R$ 3.744.256,52
  • Outros (7 categorias)6,1%R$ 2.624.676,23

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    42,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    35,7%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,5%
  4. 4

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  5. 5

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  6. 6

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  7. 7

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,4%
  8. 8

    USIMINAS ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  9. 9

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  10. 10

    EQUINOX GOLD CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    1,6%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,42%182% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,59%0,88%295%
No ano+14,65%10,28%142%
12 meses+28,42%15,64%182%
24 meses+42,12%30,53%138%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026140,702513+40,70%+32,86%
ago/2026137,154634+37,15%+31,71%
jul/2026135,817379+35,82%+30,28%
jun/2026136,136381+36,14%+28,72%
mai/2026134,04413+34,04%+27,29%
abr/2026132,991957+32,99%+25,94%
mar/2026129,972605+29,97%+24,58%
fev/2026128,244808+28,24%+23,09%
jan/2026126,686213+26,69%+21,88%
dez/2025122,727469+22,73%+20,47%
nov/2025119,910633+19,91%+19,02%
out/2025115,905459+15,90%+17,78%
set/2025113,825813+13,83%+16,30%
ago/2025109,567892+9,57%+14,90%
jul/2025108,561898+8,56%+13,57%
jun/2025108,424717+8,42%+12,14%
mai/2025106,557816+6,56%+10,93%
abr/2025102,360016+2,36%+9,68%
mar/2025101,03751+1,04%+8,53%
fev/2025100,791356+0,79%+7,50%
jan/2025101,293249+1,29%+6,45%
dez/2024100,869675+0,87%+5,38%
nov/2024100,269065+0,27%+4,41%
out/2024100,904776+0,90%+3,58%
set/202499,75305-0,25%+2,63%
ago/202499,003205-1,00%+1,78%
jul/2024100,085881+0,09%+0,91%
jun/2024100,0006020,00%0,00%
Cota
140,702513
Patrimônio líquido
R$ 23.197.056,45
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
3,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.501.390,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Solana Long And Short FIF CIC em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.154.431,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.