Fundo de investimento
Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.315.085/0001-99
Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.934.698,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,58%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,1% em títulos públicos e 19,3% em ações, num total de 236 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.207.272,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,1%R$ 45.582.785,75
- Ações19,3%R$ 21.336.573,45
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,6%R$ 14.000.791,41
- Operações Compromissadas10,4%R$ 11.483.294,90
- Brazilian Depository Receipt - BDR5,3%R$ 5.923.855,95
- Outros (9 categorias)11,2%R$ 12.460.891,95
Maiores posições
- 128,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,8%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,3%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 72,0%
INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 81,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 91,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 236 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,58%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 222% |
| No ano | +4,77% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,58% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +25,57% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,280202 | +28,05% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,255759 | +25,61% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,236154 | +23,65% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,240034 | +24,03% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,23485 | +23,52% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,231278 | +23,16% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,217284 | +21,76% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,221716 | +22,20% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,230944 | +23,12% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,221946 | +22,22% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,211762 | +21,21% | +19,02% |
| out/2025 | 1,206306 | +20,66% | +17,78% |
| set/2025 | 1,190089 | +19,04% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,17907 | +17,94% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,168225 | +16,85% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,157943 | +15,82% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,144288 | +14,46% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,111713 | +11,20% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,081513 | +8,18% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,079967 | +8,02% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,073142 | +7,34% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,048161 | +4,84% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,043784 | +4,40% | +4,41% |
| out/2024 | 1,049375 | +4,96% | +3,58% |
| set/2024 | 1,030541 | +3,08% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,019509 | +1,98% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,014563 | +1,48% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,999757 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,280202
- Patrimônio líquido
- R$ 79.934.698,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.132.272,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.908.347,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.