Fundo de investimento

Zsys Kreutzer Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.315.251/0001-57

Zsys Kreutzer Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zsys Asset Management Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.211.433,50, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,67%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,2% em cotas de fundos e 21,1% em debêntures, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.102.120,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos36,2%R$ 4.571.946,10
  • Debêntures21,1%R$ 2.662.159,46
  • Títulos Públicos17,9%R$ 2.269.247,75
  • Ações8,9%R$ 1.126.935,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,7%R$ 978.342,14
  • Outros (4 categorias)8,2%R$ 1.035.323,91

Maiores posições

  1. 1

    INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    25,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,0%
  5. 5

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    BCO MERCANTIL BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    PARANA BCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    ABC BRASIL PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,67%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+6,33%10,28%62%
12 meses+8,67%15,64%55%
24 meses+19,36%30,53%63%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026119,958771+19,36%+30,53%
ago/2026118,44927+17,86%+29,40%
jul/2026117,633973+17,05%+28,00%
jun/2026115,909772+15,33%+26,46%
mai/2026115,441718+14,86%+25,06%
abr/2026114,788288+14,21%+23,74%
mar/2026114,806252+14,23%+22,40%
fev/2026115,330531+14,75%+20,94%
jan/2026115,173207+14,60%+19,74%
dez/2025112,818494+12,25%+18,36%
nov/2025112,667009+12,10%+16,94%
out/2025111,716515+11,16%+15,72%
set/2025110,574557+10,02%+14,26%
ago/2025110,389721+9,84%+12,88%
jul/2025111,228055+10,67%+11,59%
jun/2025111,159765+10,60%+10,18%
mai/2025110,640431+10,09%+8,98%
abr/2025107,730682+7,19%+7,76%
mar/2025106,565119+6,03%+6,63%
fev/2025105,475153+4,95%+5,61%
jan/2025104,507831+3,98%+4,58%
dez/2024103,869615+3,35%+3,53%
nov/2024103,228546+2,71%+2,58%
out/2024102,173454+1,66%+1,77%
set/2024101,222724+0,72%+0,84%
ago/2024100,5030720,00%0,00%
Cota
119,958771
Patrimônio líquido
R$ 11.211.433,50
Cotistas
147
Volatilidade (12 meses)
2,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.536.445,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zsys Kreutzer Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.197.148,05 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.