Fundo de investimento
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ 55.316.469/0001-26
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 2.502.902,19 em 30/09/2024. Tem uma classe única de cotas com 4 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.502.902,19 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 165.703.933,81 em 31/08/2026
- Subclasses
- 4
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.