Fundo de investimento

Bocaina Infra 60 IPCA Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 55.317.990/0001-88

Bocaina Infra 60 IPCA Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.990.118,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,0% em debêntures e 22,8% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 5.106.762,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Debêntures77,0%R$ 33.656.136,62
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 9.954.128,73
  • Valores a receber0,2%R$ 93.949,72

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,8%
  3. 2 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,88%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%126%
No ano+9,04%10,28%88%
12 meses+14,88%15,64%95%
24 meses+33,08%30,53%108%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,375436+37,34%+32,86%
ago/20261,360376+35,84%+31,71%
jul/20261,344403+34,24%+30,28%
jun/20261,331607+32,96%+28,72%
mai/20261,32677+32,48%+27,29%
abr/20261,318943+31,70%+25,94%
mar/20261,308334+30,64%+24,58%
fev/20261,309253+30,73%+23,09%
jan/20261,290465+28,86%+21,88%
dez/20251,261381+25,95%+20,47%
nov/20251,25693+25,51%+19,02%
out/20251,234382+23,26%+17,78%
set/20251,220649+21,88%+16,30%
ago/20251,197242+19,55%+14,90%
jul/20251,172156+17,04%+13,57%
jun/20251,165868+16,41%+12,14%
mai/20251,146657+14,50%+10,93%
abr/20251,119432+11,78%+9,68%
mar/20251,094921+9,33%+8,53%
fev/20251,073122+7,15%+7,50%
jan/20251,059512+5,79%+6,45%
dez/20241,04827+4,67%+5,38%
nov/20241,065391+6,38%+4,41%
out/20241,06862+6,70%+3,58%
set/20241,070812+6,92%+2,63%
ago/20241,03351+3,20%+1,78%
jul/20241,024692+2,32%+0,91%
jun/20241,0014810,00%0,00%
Cota
1,375436
Patrimônio líquido
R$ 54.990.118,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 33.328.446,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bocaina Infra 60 IPCA Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.986.361,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.