Fundo de investimento

Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 55.334.418/0001-27

Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.043.659.087,92, distribuído entre 117 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,13%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 52.099.689,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 1.062.785.603,34
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 20.621.316,35
  • Outras aplicações0,1%R$ 1.608.978,35
  • Valores a receber0,0%R$ 55.152,08

Maiores posições

  1. 1

    LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,9%
  2. 2

    LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  8. 8

    MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,13%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,88%61%
No ano+7,13%10,28%69%
12 meses+7,13%15,64%46%
24 meses+17,71%30,53%58%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611.603,63016+17,71%+30,53%
ago/202611.541,548402+17,08%+29,40%
jul/202611.260,329826+14,23%+28,00%
jun/202611.133,552175+12,95%+26,46%
mai/202611.489,525611+16,56%+25,06%
abr/202611.492,01683+16,58%+23,74%
mar/202611.372,585769+15,37%+22,40%
fev/202611.248,196224+14,11%+20,94%
jan/202611.066,933773+12,27%+19,74%
dez/202510.831,231258+9,88%+18,36%
nov/202511.049,862255+12,10%+16,94%
out/202510.860,15224+10,17%+15,72%
set/202511.008,400709+11,68%+14,26%
ago/202510.831,616621+9,88%+12,88%
jul/202510.481,687374+6,33%+11,59%
jun/202510.526,409107+6,79%+10,18%
mai/202510.156,865763+3,04%+8,98%
abr/202510.245,18506+3,93%+7,76%
mar/202510.129,741594+2,76%+6,63%
fev/20259.788,756771-0,70%+5,61%
jan/202510.019,463885+1,64%+4,58%
dez/20249.567,536365-2,94%+3,53%
nov/20249.457,26101-4,06%+2,58%
out/20249.349,031338-5,16%+1,77%
set/20249.792,863067-0,66%+0,84%
ago/20249.857,4727490,00%0,00%
Cota
11.603,63016
Patrimônio líquido
R$ 1.043.659.087,92
Cotistas
117
Volatilidade (12 meses)
8,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 182.399.998,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.041.373.123,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.