Fundo de investimento
Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 55.342.504/0001-81
Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.036.630,33, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 51.694.899,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF72,5%R$ 7.173.981,36
- Cotas de Fundos18,6%R$ 1.846.438,79
- Operações Compromissadas8,8%R$ 866.597,20
- Valores a receber0,1%R$ 13.852,14
Maiores posições
- 149,9%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 223,2%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,6%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 49,3%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,04%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,04% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,04% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,333388 | +33,34% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,321724 | +32,17% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,307157 | +30,72% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,293261 | +29,33% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,279806 | +27,98% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,26697 | +26,70% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,254347 | +25,43% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,240981 | +24,10% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,229858 | +22,99% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,216727 | +21,67% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,201344 | +20,13% | +19,96% |
| out/2025 | 1,188673 | +18,87% | +18,71% |
| set/2025 | 1,174041 | +17,40% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,159094 | +15,91% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,146375 | +14,64% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,131873 | +13,19% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,119024 | +11,90% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,106506 | +10,65% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,094666 | +9,47% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,084131 | +8,41% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,073535 | +7,35% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,063111 | +6,31% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,052552 | +5,26% | +5,23% |
| out/2024 | 1,044211 | +4,42% | +4,40% |
| set/2024 | 1,034317 | +3,43% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,025378 | +2,54% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,016558 | +1,66% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,007572 | +0,76% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,333388
- Patrimônio líquido
- R$ 35.036.630,33
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.104.319,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.519.009,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.