Fundo de investimento
Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.343.356/0001-10
Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.957.839,12, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,94%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,0% em títulos públicos e 16,5% em cotas de fundos, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,0%R$ 25.936.562,00
- Cotas de Fundos16,5%R$ 6.303.576,75
- Operações Compromissadas8,4%R$ 3.203.625,02
- Ações4,8%R$ 1.824.849,74
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,3%R$ 504.533,87
- Outros (8 categorias)0,9%R$ 352.527,11
Maiores posições
- 138,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,8%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,8%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,6%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 90,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 163 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,94%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +6,97% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +9,94% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,192513 | +20,04% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,187336 | +19,52% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,178787 | +18,66% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,168522 | +17,62% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,167066 | +17,48% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,17076 | +17,85% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,14729 | +15,49% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,155799 | +16,34% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,136776 | +14,43% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,114784 | +12,22% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,1205 | +12,79% | +14,90% |
| out/2025 | 1,108916 | +11,62% | +13,71% |
| set/2025 | 1,103211 | +11,05% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,084734 | +9,19% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,071924 | +7,90% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,09 | +9,72% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,066748 | +7,38% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,065426 | +7,25% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,02113 | +2,79% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,020598 | +2,73% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,016265 | +2,30% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,012235 | +1,89% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,016205 | +2,29% | +0,79% |
| out/2024 | 0,993435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,192513
- Patrimônio líquido
- R$ 35.957.839,12
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 4,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.986.100,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.997.586,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.