Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf - Resp Limitada

CNPJ 55.348.313/0001-27

Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 179.662.942,31, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,0% em debêntures e 16,1% em títulos públicos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 47.448.671,94 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures79,0%R$ 169.631.763,92
  • Títulos Públicos16,1%R$ 34.544.882,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 6.597.699,84
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,1%R$ 2.326.617,16
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 1.418.543,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 233.862,04

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    79,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  4. 4

    STELLANTIS FIN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,5%
  9. 9

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 134 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,87%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,88%-50%
No ano+6,32%10,28%61%
12 meses+10,87%15,64%70%
24 meses+21,88%30,53%72%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,233881+22,97%+31,67%
ago/20261,239345+23,51%+30,52%
jul/20261,229049+22,49%+29,11%
jun/20261,214925+21,08%+27,56%
mai/20261,208624+20,45%+26,15%
abr/20261,192696+18,86%+24,81%
mar/20261,195224+19,12%+23,46%
fev/20261,192203+18,81%+21,98%
jan/20261,181191+17,72%+20,78%
dez/20251,160542+15,66%+19,39%
nov/20251,153973+15,01%+17,95%
out/20251,140104+13,62%+16,72%
set/20251,132615+12,88%+15,25%
ago/20251,112915+10,91%+13,86%
jul/20251,096597+9,29%+12,55%
jun/20251,091437+8,77%+11,14%
mai/20251,078931+7,53%+9,93%
abr/20251,068001+6,44%+8,69%
mar/20251,047078+4,35%+7,56%
fev/20251,035859+3,23%+6,53%
jan/20251,02594+2,25%+5,49%
dez/20241,005015+0,16%+4,43%
nov/20241,021879+1,84%+3,47%
out/20241,022351+1,89%+2,65%
set/20241,016333+1,29%+1,71%
ago/20241,012343+0,89%+0,87%
jul/20241,0034110,00%0,00%
Cota
1,233881
Patrimônio líquido
R$ 179.662.942,31
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 32.150.795,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 179.902.202,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.