Fundo de investimento
Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.348.819/0001-36
Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Hyperion Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 29/01/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.197.261,65, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,65%, o equivalente a -17% do CDI (15,59% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2025.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 29/01/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,65%-17% do CDI (15,59%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 1,11% | -3% |
| No ano | -0,04% | 1,11% | -3% |
| 12 meses | -2,65% | 15,59% | -17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | 1.139,022652 | -3,55% | +21,88% |
| dez/2025 | 1.139,461058 | -3,51% | +20,47% |
| nov/2025 | 1.138,67968 | -3,58% | +19,02% |
| out/2025 | 1.138,964461 | -3,55% | +17,78% |
| set/2025 | 1.139,027058 | -3,55% | +16,30% |
| ago/2025 | 1.139,360268 | -3,52% | +14,90% |
| jul/2025 | 1.139,309762 | -3,52% | +13,57% |
| jun/2025 | 734,806334 | -37,78% | +12,14% |
| mai/2025 | 1.166,31537 | -1,24% | +10,93% |
| abr/2025 | 1.167,039289 | -1,18% | +9,68% |
| mar/2025 | 1.167,830141 | -1,11% | +8,53% |
| fev/2025 | 1.168,673203 | -1,04% | +7,50% |
| jan/2025 | 1.169,096341 | -1,00% | +6,45% |
| dez/2024 | 1.170,061669 | -0,92% | +5,38% |
| nov/2024 | 1.171,132659 | -0,83% | +4,41% |
| out/2024 | 1.172,030361 | -0,75% | +3,58% |
| set/2024 | 1.177,400811 | -0,30% | +2,63% |
| ago/2024 | 1.178,591876 | -0,20% | +1,78% |
| jul/2024 | 1.179,461963 | -0,12% | +0,91% |
| jun/2024 | 1.180,933466 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.139,022652
- Patrimônio líquido
- R$ 58.197.261,65
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.407.233,19 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.