Fundo de investimento

Nebraska Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.360.701/0001-23

Nebraska Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.637.334,83, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,01%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,8% em debêntures e 9,9% em operações compromissadas, num total de 283 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 29.103.831,80 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures81,8%R$ 51.156.565,79
  • Operações Compromissadas9,9%R$ 6.216.829,31
  • Títulos Públicos6,3%R$ 3.955.118,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 664.815,12
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 349.991,39
  • Outros (6 categorias)0,3%R$ 190.955,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    81,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  6. 6

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 10

    VENDA A TERMO A RECEBER - Eneva S.A. - ENEVA4

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  11. 10 maiores de 283 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,01%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,03%0,88%3%
No ano+7,63%10,28%74%
12 meses+11,01%15,64%70%
24 meses+22,38%30,53%73%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,233832+23,27%+31,67%
ago/20261,233517+23,24%+30,52%
jul/20261,21622+21,51%+29,11%
jun/20261,203889+20,28%+27,56%
mai/20261,191807+19,07%+26,15%
abr/20261,182593+18,15%+24,81%
mar/20261,184148+18,30%+23,46%
fev/20261,183192+18,21%+21,98%
jan/20261,175523+17,44%+20,78%
dez/20251,146335+14,53%+19,39%
nov/20251,137525+13,65%+17,95%
out/20251,127821+12,68%+16,72%
set/20251,130447+12,94%+15,25%
ago/20251,111432+11,04%+13,86%
jul/20251,092458+9,14%+12,55%
jun/20251,087001+8,60%+11,14%
mai/20251,076225+7,52%+9,93%
abr/20251,068903+6,79%+8,69%
mar/20251,051748+5,08%+7,56%
fev/20251,044818+4,38%+6,53%
jan/20251,033798+3,28%+5,49%
dez/20241,023425+2,25%+4,43%
nov/20241,02654+2,56%+3,47%
out/20241,022037+2,11%+2,65%
set/20241,014936+1,40%+1,71%
ago/20241,008232+0,73%+0,87%
jul/20241,0009380,00%0,00%
Cota
1,233832
Patrimônio líquido
R$ 68.637.334,83
Cotistas
43
Volatilidade (12 meses)
2,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.803.591,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nebraska Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 68.782.856,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.