Fundo de investimento
Safra Infra Conceito Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 55.382.748/0001-98
Safra Infra Conceito Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 392.290.923,85, distribuído entre 553 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,2% em debêntures e 18,8% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,2%R$ 348.835.225,15
- Operações Compromissadas18,8%R$ 90.776.283,74
- Títulos ligados ao agronegócio4,6%R$ 22.391.883,90
- Títulos Públicos4,3%R$ 20.769.873,31
- Valores a receber0,1%R$ 437.818,90
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 15.440,11
Maiores posições
- 172,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,6%
SUPERMERCADOSBH
CPR · Títulos ligados ao agronegócio
- 44,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,49%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,98% | 93% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,49% | 15,64% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123,176595 | +22,91% | +24,81% |
| ago/2026 | 122,063543 | +21,80% | +23,73% |
| jul/2026 | 120,949769 | +20,69% | +22,39% |
| jun/2026 | 119,132294 | +18,88% | +20,92% |
| mai/2026 | 118,437847 | +18,18% | +19,58% |
| abr/2026 | 117,123814 | +16,87% | +18,31% |
| mar/2026 | 116,007322 | +15,76% | +17,04% |
| fev/2026 | 114,706475 | +14,46% | +15,64% |
| jan/2026 | 113,653005 | +13,41% | +14,50% |
| dez/2025 | 112,436176 | +12,19% | +13,18% |
| nov/2025 | 111,175375 | +10,94% | +11,81% |
| out/2025 | 110,097882 | +9,86% | +10,65% |
| set/2025 | 108,807515 | +8,57% | +9,25% |
| ago/2025 | 107,587404 | +7,36% | +7,94% |
| jul/2025 | 106,435519 | +6,21% | +6,70% |
| jun/2025 | 105,188076 | +4,96% | +5,35% |
| mai/2025 | 104,126951 | +3,90% | +4,21% |
| abr/2025 | 103,037817 | +2,82% | +3,04% |
| mar/2025 | 102,036214 | +1,82% | +1,96% |
| fev/2025 | 101,133116 | +0,92% | +0,99% |
| jan/2025 | 100,215098 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123,176595
- Patrimônio líquido
- R$ 392.290.923,85
- Cotistas
- 553
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.319.429,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra Conceito Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 92.198.650,12 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.