Fundo de investimento
Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 55.384.132/0001-56
Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.206.393.913,83, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,47%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em debêntures, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.563.183.395,74 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures97,7%R$ 1.376.612.510,76
- Títulos Públicos2,0%R$ 27.579.705,31
- Operações Compromissadas0,3%R$ 3.990.561,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 92.432,00
- Valores a receber0,0%R$ 36.646,81
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 196,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 153 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,47%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -34% |
| No ano | +6,74% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,47% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +27,44% | 30,53% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,322254 | +29,71% | +32,86% |
| ago/2026 | 130,706165 | +30,10% | +31,71% |
| jul/2026 | 129,545333 | +28,94% | +30,28% |
| jun/2026 | 128,036644 | +27,44% | +28,72% |
| mai/2026 | 126,278969 | +25,69% | +27,29% |
| abr/2026 | 125,645595 | +25,06% | +25,94% |
| mar/2026 | 125,726445 | +25,14% | +24,58% |
| fev/2026 | 125,986905 | +25,40% | +23,09% |
| jan/2026 | 125,810816 | +25,22% | +21,88% |
| dez/2025 | 122,095826 | +21,53% | +20,47% |
| nov/2025 | 120,739147 | +20,18% | +19,02% |
| out/2025 | 119,936575 | +19,38% | +17,78% |
| set/2025 | 120,127773 | +19,57% | +16,30% |
| ago/2025 | 116,911625 | +16,37% | +14,90% |
| jul/2025 | 115,19208 | +14,65% | +13,57% |
| jun/2025 | 113,153021 | +12,63% | +12,14% |
| mai/2025 | 111,765911 | +11,24% | +10,93% |
| abr/2025 | 110,326933 | +9,81% | +9,68% |
| mar/2025 | 109,571747 | +9,06% | +8,53% |
| fev/2025 | 108,31841 | +7,81% | +7,50% |
| jan/2025 | 106,780018 | +6,28% | +6,45% |
| dez/2024 | 105,546538 | +5,05% | +5,38% |
| nov/2024 | 104,671245 | +4,18% | +4,41% |
| out/2024 | 104,033464 | +3,55% | +3,58% |
| set/2024 | 103,10486 | +2,62% | +2,63% |
| ago/2024 | 102,260869 | +1,78% | +1,78% |
| jul/2024 | 101,372959 | +0,90% | +0,91% |
| jun/2024 | 100,468537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,322254
- Patrimônio líquido
- R$ 1.206.393.913,83
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 1,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.876.423.876,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 1.218.001.682,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.