Fundo de investimento
Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.387.239/0001-58
Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.919.025,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,63%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em debêntures e 9,7% em operações compromissadas, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 50.680.713,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,6%R$ 25.201.307,27
- Operações Compromissadas9,7%R$ 2.966.384,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%R$ 2.326.021,37
- Valores a receber0,1%R$ 17.761,01
Maiores posições
- 181,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,8%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,63%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +4,14% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +7,63% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +16,89% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,20563 | +20,01% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,195915 | +19,05% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,180254 | +17,49% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,171364 | +16,60% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,17208 | +16,67% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,17044 | +16,51% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,178596 | +17,32% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,192839 | +18,74% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,192088 | +18,66% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,157724 | +15,24% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,15622 | +15,09% | +19,02% |
| out/2025 | 1,137567 | +13,24% | +17,78% |
| set/2025 | 1,146868 | +14,16% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,120141 | +11,50% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,105106 | +10,01% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,110439 | +10,54% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,090981 | +8,60% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,073135 | +6,82% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,048207 | +4,34% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,025464 | +2,08% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,018413 | +1,38% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,007339 | +0,27% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,027412 | +2,27% | +4,41% |
| out/2024 | 1,027874 | +2,32% | +3,58% |
| set/2024 | 1,03217 | +2,75% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,031428 | +2,67% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,021052 | +1,64% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,004584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,20563
- Patrimônio líquido
- R$ 23.919.025,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.973.020,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.