Fundo de investimento

Armay II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.387.720/0001-43

Armay II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.336.871,97, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,49%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em operações compromissadas e 8,4% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.136.815,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas89,9%R$ 4.608.300,48
  • Títulos Públicos8,4%R$ 431.197,87
  • Debêntures1,6%R$ 81.215,68
  • Valores a receber0,1%R$ 3.732,17

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    90,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,49%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+12,09%10,28%118%
12 meses+18,49%15,64%118%
24 meses+37,60%30,53%123%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,285222+39,90%+32,86%
ago/20262,257265+38,19%+31,71%
jul/20262,223717+36,14%+30,28%
jun/20262,1879+33,95%+28,72%
mai/20262,170044+32,85%+27,29%
abr/20262,146877+31,44%+25,94%
mar/20262,117907+29,66%+24,58%
fev/20262,091467+28,04%+23,09%
jan/20262,065111+26,43%+21,88%
dez/20252,038813+24,82%+20,47%
nov/20252,011937+23,17%+19,02%
out/20251,984239+21,48%+17,78%
set/20251,955253+19,70%+16,30%
ago/20251,928621+18,07%+14,90%
jul/20251,902761+16,49%+13,57%
jun/20251,875428+14,82%+12,14%
mai/20251,850797+13,31%+10,93%
abr/20251,826023+11,79%+9,68%
mar/20251,803155+10,39%+8,53%
fev/20251,782541+9,13%+7,50%
jan/20251,761421+7,84%+6,45%
dez/20241,739324+6,48%+5,38%
nov/20241,718627+5,22%+4,41%
out/20241,701357+4,16%+3,58%
set/20241,680305+2,87%+2,63%
ago/20241,660732+1,67%+1,78%
jul/20241,647135+0,84%+0,91%
jun/20241,6334140,00%0,00%
Cota
2,285222
Patrimônio líquido
R$ 5.336.871,97
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 106.287,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Armay II Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.336.871,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.