Fundo de investimento

Itaú Sabesp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.390.412/0001-77

Itaú Sabesp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.464.168,10, distribuído entre 9.214 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,1% em ações e 44,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.908.992,26 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações55,1%R$ 40.746.657,92
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo44,3%R$ 32.723.215,68
  • Títulos Públicos0,5%R$ 375.294,77
  • Valores a receber0,1%R$ 98.303,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.915,54

Maiores posições

  1. 1

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    55,3%
  2. 2

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    44,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,46%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,37%0,88%727%
No ano+1,11%10,28%11%
12 meses+15,46%15,64%99%
24 meses+53,59%30,53%175%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,806729+64,81%+31,67%
ago/20261,698519+54,94%+30,52%
jul/20261,860788+69,74%+29,11%
jun/20261,990927+81,61%+27,56%
mai/20261,877897+71,30%+26,15%
abr/20262,225757+103,03%+24,81%
mar/20262,126985+94,02%+23,46%
fev/20262,055797+87,53%+21,98%
jan/20261,889649+72,37%+20,78%
dez/20251,786882+63,00%+19,39%
nov/20251,800284+64,22%+17,95%
out/20251,683677+53,58%+16,72%
set/20251,688063+53,98%+15,25%
ago/20251,564836+42,74%+13,86%
jul/20251,384379+26,28%+12,55%
jun/20251,522254+38,86%+11,14%
mai/20251,499986+36,83%+9,93%
abr/20251,45683+32,89%+8,69%
mar/20251,264009+15,30%+7,56%
fev/20251,177337+7,40%+6,53%
jan/20251,172545+6,96%+5,49%
dez/20241,09792+0,15%+4,43%
nov/20241,153621+5,23%+3,47%
out/20241,142575+4,22%+2,65%
set/20241,122345+2,38%+1,71%
ago/20241,176368+7,31%+0,87%
jul/20241,0962640,00%0,00%
Cota
1,806729
Patrimônio líquido
R$ 76.464.168,10
Cotistas
9.214
Volatilidade (12 meses)
27,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.929.018,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Sabesp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.409.855,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.