Fundo de investimento
Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.411.535/0001-47
Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.537.144.616,32, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,76%, o equivalente a 56% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,80% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 944.784.710,31 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,76%56% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,83% | 41% |
| No ano | +3,48% | 10,23% | 34% |
| 12 meses | +8,76% | 15,58% | 56% |
| 24 meses | +8,82% | 30,47% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,147782 | +8,82% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,143908 | +8,46% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,12314 | +6,49% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,149876 | +9,02% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,064361 | +0,92% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,029783 | -2,36% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,056088 | +0,13% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,07119 | +1,56% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,088371 | +3,19% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,109158 | +5,16% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,086239 | +2,99% | +16,94% |
| out/2025 | 1,073136 | +1,75% | +15,72% |
| set/2025 | 1,049525 | -0,49% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,055329 | +0,06% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,03021 | -2,32% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,023904 | -2,92% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,01238 | -4,01% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,987342 | -6,39% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,944165 | -10,48% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,004225 | -4,79% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,057282 | +0,24% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,010352 | -4,21% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,074394 | +1,87% | +2,58% |
| out/2024 | 1,056733 | +0,19% | +1,77% |
| set/2024 | 1,049336 | -0,51% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,054706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,147782
- Patrimônio líquido
- R$ 8.537.144.616,32
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 9,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.688.170.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.537.144.616,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.