Fundo de investimento

Itaú Vql Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

CNPJ 55.420.173/0001-50

Itaú Vql Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 885.523.080,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,35%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,8% em títulos públicos e 33,4% em investimento no exterior, num total de 1.539 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.873.023,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos34,8%R$ 863.574.874,18
  • Investimento no Exterior33,4%R$ 828.210.625,09
  • Operações Compromissadas29,8%R$ 738.164.289,63
  • Ações1,0%R$ 24.389.165,97
  • Disponibilidades0,9%R$ 22.183.930,66
  • Outros (8 categorias)0,2%R$ 4.115.055,78

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,9%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213550764,5276

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171502583,2699

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,2%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6934650110,7327

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  10. 10

    3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1563

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,4%
  11. 10 maiores de 1.539 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,35%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%125%
No ano+3,65%10,28%36%
12 meses+8,35%15,64%53%
24 meses+38,38%30,53%126%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,423367+40,60%+31,67%
ago/20261,407971+39,08%+30,52%
jul/20261,399208+38,21%+29,11%
jun/20261,417245+40,00%+27,56%
mai/20261,363928+34,73%+26,15%
abr/20261,33547+31,92%+24,81%
mar/20261,301013+28,51%+23,46%
fev/20261,428905+41,15%+21,98%
jan/20261,42904+41,16%+20,78%
dez/20251,373211+35,65%+19,39%
nov/20251,385771+36,89%+17,95%
out/20251,363762+34,71%+16,72%
set/20251,338468+32,21%+15,25%
ago/20251,313676+29,77%+13,86%
jul/20251,262959+24,76%+12,55%
jun/20251,259754+24,44%+11,14%
mai/20251,201986+18,73%+9,93%
abr/20251,167349+15,31%+8,69%
mar/20251,093455+8,01%+7,56%
fev/20251,121797+10,81%+6,53%
jan/20251,111244+9,77%+5,49%
dez/20241,071446+5,84%+4,43%
nov/20241,087293+7,40%+3,47%
out/20241,066305+5,33%+2,65%
set/20241,060907+4,80%+1,71%
ago/20241,028562+1,60%+0,87%
jul/20241,0123440,00%0,00%
Cota
1,423367
Patrimônio líquido
R$ 885.523.080,80
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 100.350.461,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vql Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 901.770.344,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.