Fundo de investimento
Ubs Evolution Cizzolo Fundo de Investimento em Infrestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.465.528/0001-28
Ubs Evolution Cizzolo Fundo de Investimento em Infrestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.698.770,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,59%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,3% em debêntures e 24,2% em títulos públicos, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.017.553,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,3%R$ 22.759.914,91
- Títulos Públicos24,2%R$ 7.717.458,95
- Cotas de Fundos4,5%R$ 1.421.695,63
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 34.467,36
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 499,89
Maiores posições
- 170,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,59%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -3% |
| No ano | +6,35% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,59% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +21,79% | 30,53% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,217025 | +21,79% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,217363 | +21,82% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,202611 | +20,34% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,190903 | +19,17% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,181169 | +18,20% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,174938 | +17,57% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,175355 | +17,62% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,18195 | +18,28% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,172833 | +17,36% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,144311 | +14,51% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,137892 | +13,87% | +16,94% |
| out/2025 | 1,124162 | +12,49% | +15,72% |
| set/2025 | 1,127367 | +12,81% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,100502 | +10,13% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,084702 | +8,54% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,07945 | +8,02% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,062026 | +6,28% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,044437 | +4,52% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,030987 | +3,17% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,011923 | +1,26% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,003027 | +0,37% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,994991 | -0,43% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,004765 | +0,55% | +2,58% |
| out/2024 | 1,000743 | +0,14% | +1,77% |
| set/2024 | 0,998976 | -0,03% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,999314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,217025
- Patrimônio líquido
- R$ 33.698.770,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.704.658,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Cizzolo Fundo de Investimento em Infrestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.770.706,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.