Fundo de investimento

XP Cash V1 DI Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 55.466.425/0001-82

XP Cash V1 DI Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.895.575,08, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 99% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,3% em títulos públicos e 39,7% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 183.612.729,26 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,3%R$ 76.953.304,79
  • Operações Compromissadas39,7%R$ 50.629.295,66
  • Valores a receber0,0%R$ 15.032,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.087,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,3%
  2. 2

    OVER NTN-B Pré - 01/01/2027

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,7%
  3. 2 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,21%99% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,67%98%
No ano+9,94%10,06%99%
12 meses+15,21%15,40%99%
24 meses+29,93%30,27%99%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.322,968365+32,25%+32,86%
ago/20261.314,344041+31,39%+31,71%
jul/20261.300,318302+29,98%+30,28%
jun/20261.284,936952+28,45%+28,72%
mai/20261.270,94187+27,05%+27,29%
abr/20261.257,618777+25,72%+25,94%
mar/20261.244,363952+24,39%+24,58%
fev/20261.229,289381+22,88%+23,09%
jan/20261.217,292561+21,68%+21,88%
dez/20251.203,403189+20,30%+20,47%
nov/20251.189,064681+18,86%+19,02%
out/20251.176,826463+17,64%+17,78%
set/20251.162,113089+16,17%+16,30%
ago/20251.148,300881+14,79%+14,90%
jul/20251.135,255022+13,48%+13,57%
jun/20251.120,9128+12,05%+12,14%
mai/20251.108,879196+10,85%+10,93%
abr/20251.096,504804+9,61%+9,68%
mar/20251.085,101099+8,47%+8,53%
fev/20251.075,182643+7,48%+7,50%
jan/20251.064,813116+6,44%+6,45%
dez/20241.053,57142+5,32%+5,38%
nov/20241.044,575232+4,42%+4,41%
out/20241.036,277599+3,59%+3,58%
set/20241.026,706401+2,63%+2,63%
ago/20241.018,208013+1,78%+1,78%
jul/20241.009,422421+0,90%+0,91%
jun/20241.000,3722420,00%0,00%
Cota
1.322,968365
Patrimônio líquido
R$ 114.895.575,08
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 238.138.144,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Cash V1 DI Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 114.895.575,08 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.