Fundo de investimento
Ubs Evolution Futura Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.466.751/0001-90
Ubs Evolution Futura Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.316.004,35, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,29%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em debêntures e 6,8% em cotas de fundos, num total de 138 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,9%R$ 57.715.527,18
- Cotas de Fundos6,8%R$ 4.439.656,96
- Títulos Públicos5,2%R$ 3.419.466,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 91.021,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,16
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 138 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,29%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | +7,47% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,29% | 15,64% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26538 | +26,38% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,273389 | +27,18% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,261782 | +26,02% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,246667 | +24,51% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,222768 | +22,13% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,211945 | +21,05% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,215134 | +21,36% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,218683 | +21,72% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,212504 | +21,10% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,177375 | +17,59% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,165821 | +16,44% | +14,90% |
| out/2025 | 1,15948 | +15,81% | +13,71% |
| set/2025 | 1,159451 | +15,80% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,126873 | +12,55% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,108134 | +10,68% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,092144 | +9,08% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,075296 | +7,40% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,06147 | +6,02% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,05103 | +4,97% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,039511 | +3,82% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,027497 | +2,62% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,015822 | +1,46% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,009393 | +0,82% | +0,79% |
| out/2024 | 1,001229 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26538
- Patrimônio líquido
- R$ 51.316.004,35
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 1,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.885.185,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Futura Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.412.469,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.