Fundo de investimento
Ubs 2903 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.467.007/0001-00
Ubs 2903 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 392.633.951,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 57,44%, o equivalente a 367% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,0%R$ 392.627.520,00
- Cotas de Fundos3,0%R$ 12.037.328,40
- Operações Compromissadas0,0%R$ 51.098,95
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 9.347,29
Maiores posições
- 197,0%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 23,0%
ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+57,44%367% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,98% | 0,88% | -340% |
| No ano | +44,52% | 10,28% | 433% |
| 12 meses | +57,44% | 15,64% | 367% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337474 | +47,11% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,378501 | +51,62% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,339865 | +47,37% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,154019 | +26,93% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,370433 | +50,73% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,462438 | +60,85% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,457901 | +60,35% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,208418 | +32,91% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,132613 | +24,58% | +17,66% |
| dez/2025 | 0,925444 | +1,79% | +16,30% |
| nov/2025 | 0,836603 | -7,98% | +14,90% |
| out/2025 | 0,81035 | -10,87% | +13,71% |
| set/2025 | 0,855453 | -5,91% | +12,27% |
| ago/2025 | 0,849499 | -6,56% | +10,92% |
| jul/2025 | 0,93931 | +3,31% | +9,64% |
| jun/2025 | 0,946183 | +4,07% | +8,26% |
| mai/2025 | 0,871773 | -4,11% | +7,09% |
| abr/2025 | 0,757806 | -16,65% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,886202 | -2,53% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,850253 | -6,48% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,911534 | +0,26% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,890716 | -2,03% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,890561 | -2,05% | +0,79% |
| out/2024 | 0,909176 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337474
- Patrimônio líquido
- R$ 392.633.951,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 34,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.475.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 2903 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 393.693.196,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.