Fundo de investimento
Ubs Evolution Blaj Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.467.075/0001-79
Ubs Evolution Blaj Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.639.708,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,41%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 17,4% em cotas de fundos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 18.062.840,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,4%R$ 24.038.595,92
- Cotas de Fundos17,4%R$ 5.255.805,37
- Títulos Públicos3,2%R$ 954.824,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 25.957,33
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 499,90
Maiores posições
- 179,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,4%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 126 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,41%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,18% | 0,88% | 20% |
| No ano | +6,79% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,41% | 15,64% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234385 | +22,85% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,23221 | +22,63% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,215457 | +20,97% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,202846 | +19,71% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,196934 | +19,12% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,189518 | +18,38% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,190539 | +18,49% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,195211 | +18,95% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,186573 | +18,09% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,155857 | +15,03% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,148402 | +14,29% | +15,97% |
| out/2025 | 1,138603 | +13,32% | +14,76% |
| set/2025 | 1,143255 | +13,78% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,117968 | +11,26% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,101331 | +9,61% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,096781 | +9,15% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,084539 | +7,94% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,076075 | +7,09% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,053668 | +4,86% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,043089 | +3,81% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,039793 | +3,48% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,029516 | +2,46% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,021158 | +1,63% | +1,73% |
| out/2024 | 1,013612 | +0,88% | +0,93% |
| set/2024 | 1,004797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234385
- Patrimônio líquido
- R$ 28.639.708,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Blaj Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.705.501,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.