Fundo de investimento
Ubs Evolution Brenta Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.467.420/0001-74
Ubs Evolution Brenta Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.464.196,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,05%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,8% em debêntures e 21,2% em títulos públicos, num total de 133 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 28.138.880,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,8%R$ 26.650.585,67
- Títulos Públicos21,2%R$ 7.369.790,73
- Vendas a termo a receber0,9%R$ 298.630,84
- Compras a termo a receber0,4%R$ 131.681,79
- Obrigações por compra a termo a pagar0,4%R$ 131.536,81
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 125.460,41
Maiores posições
- 177,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,9%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,4%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 50,3%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 133 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,05%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
| No ano | +7,04% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,05% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,212413 | +21,32% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,209847 | +21,06% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,19582 | +19,66% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,183398 | +18,41% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,174178 | +17,49% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,168035 | +16,88% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,167597 | +16,83% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,174195 | +17,49% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,164642 | +16,54% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,132689 | +13,34% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,126764 | +12,75% | +15,97% |
| out/2025 | 1,114441 | +11,51% | +14,76% |
| set/2025 | 1,117628 | +11,83% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,09178 | +9,25% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,074079 | +7,47% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,070096 | +7,08% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,054066 | +5,47% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,040622 | +4,13% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,023947 | +2,46% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,007744 | +0,84% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,000089 | +0,07% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,992229 | -0,72% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,001436 | +0,21% | +1,73% |
| out/2024 | 0,999278 | -0,01% | +0,93% |
| set/2024 | 0,999379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,212413
- Patrimônio líquido
- R$ 33.464.196,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Brenta Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.537.468,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.