Fundo de investimento
Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.483.696/0001-46
Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 394.315.553,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,55%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,4% em títulos públicos e 40,3% em ações, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.221.016,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,4%R$ 375.101.061,67
- Ações40,3%R$ 254.692.519,00
- Valores a receber0,2%R$ 1.559.458,28
- Disponibilidades0,0%R$ 27.462,83
Maiores posições
- 1100,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 268,4%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,55%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,46% | 0,88% | -52% |
| No ano | +13,28% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +16,55% | 15,64% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,29032 | +29,05% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,296268 | +29,64% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,295587 | +29,57% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,259772 | +25,99% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,253497 | +25,36% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,243366 | +24,35% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,225888 | +22,60% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,189707 | +18,99% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,164106 | +16,42% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,139099 | +13,92% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,121541 | +12,17% | +15,97% |
| out/2025 | 1,11577 | +11,59% | +14,76% |
| set/2025 | 1,112231 | +11,24% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,107138 | +10,73% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,102921 | +10,31% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,081109 | +8,12% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,055616 | +5,57% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,046004 | +4,61% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,057105 | +5,72% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,038912 | +3,90% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,040214 | +4,03% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,019621 | +1,97% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,019949 | +2,01% | +1,73% |
| out/2024 | 1,005969 | +0,61% | +0,93% |
| set/2024 | 0,999879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,29032
- Patrimônio líquido
- R$ 394.315.553,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 236.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 394.576.499,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.