Fundo de investimento

Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.484.260/0001-71

Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lucas Esperança Napolitano e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 365.505,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 18,14%, o equivalente a -116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 114,4% do patrimônio no Renda Performace FIM Crédito Privado Resp Lim, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Patrimônio líquido
R$ 474.227,35 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 114,4% do patrimônio no fundo master RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (CNPJ 28.065.429/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 38.966.117,56
  • Valores a receber2,7%R$ 1.064.579,60
  • Outras aplicações0,2%R$ 98.182,11
  • Disponibilidades0,1%R$ 24.085,42
  • Ações0,0%R$ 5.070,00

Maiores posições

  1. 1

    MANAGER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    78,3%
  2. 2

    BFL QUARENTA E SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PREMIUM MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    AGROBIS INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP Ltda

    Outros · Outras aplicações

    0,2%
  7. 7

    RECRUSUL PN

    Ação preferencial · Ações

    0,0%
  8. 8

    NOVA AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    Valores a Pagar - Posição Vendida de RCSL4

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-18,14%-116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,36%0,88%497%
No ano-18,14%10,28%-176%
12 meses-18,14%15,64%-116%
24 meses-60,28%30,53%-197%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-75%-50%-25%0,0%25%50%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026358,583558-62,58%+31,67%
ago/2026343,60646-64,14%+30,52%
jul/2026361,368369-62,29%+29,11%
jun/2026392,262618-59,07%+27,56%
mai/2026411,136463-57,10%+26,15%
abr/2026438,043335-54,29%+24,81%
mar/2026438,043335-54,29%+23,46%
fev/2026438,043335-54,29%+21,98%
jan/2026438,043335-54,29%+20,78%
dez/2025438,043335-54,29%+19,39%
nov/2025438,043335-54,29%+17,95%
out/2025438,043335-54,29%+16,72%
set/2025438,043335-54,29%+15,25%
ago/2025438,043335-54,29%+13,86%
jul/2025385,140731-59,81%+12,55%
jun/2025416,044143-56,58%+11,14%
mai/2025446,947585-53,36%+9,93%
abr/2025477,851017-50,13%+8,69%
mar/2025518,043572-45,94%+7,56%
fev/2025575,466312-39,95%+6,53%
jan/2025632,889089-33,96%+5,49%
dez/2024690,311829-27,96%+4,43%
nov/2024747,734551-21,97%+3,47%
out/2024822,47526-14,17%+2,65%
set/2024862,58005-9,99%+1,71%
ago/2024902,720532-5,80%+0,87%
jul/2024958,2860980,00%0,00%
Cota
358,583558
Patrimônio líquido
R$ 365.505,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 366.349,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.