Fundo de investimento
Undiamo II Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.498.017/0001-02
Undiamo II Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.886.287,99, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,91%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,05% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,91%179% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 223% |
| No ano | +15,73% | 10,28% | 153% |
| 12 meses | +27,91% | 15,64% | 179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,466243 | +46,77% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,438176 | +43,96% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,405995 | +40,74% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,388198 | +38,96% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,389545 | +39,09% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,381257 | +38,26% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,306217 | +30,75% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,365115 | +36,65% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,33757 | +33,89% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,26697 | +26,82% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,245545 | +24,68% | +14,90% |
| out/2025 | 1,214955 | +21,62% | +13,71% |
| set/2025 | 1,181663 | +18,28% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,146308 | +14,74% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,097331 | +9,84% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,094708 | +9,58% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,069487 | +7,05% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,017556 | +1,86% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,989806 | -0,92% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,000762 | +0,18% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,011446 | +1,24% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,96678 | -3,23% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,988797 | -1,02% | +0,79% |
| out/2024 | 0,99901 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,466243
- Patrimônio líquido
- R$ 18.886.287,99
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 10,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Undiamo II Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.025.095,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.