Fundo de investimento
Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.507.561/0001-73
Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.418.100,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,82%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,3%R$ 30.556.181,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%R$ 1.589.567,81
- Cotas de Fundos4,4%R$ 1.553.992,68
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.311.506,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,82%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 141% |
| No ano | +4,55% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +7,82% | 15,64% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,806033 | +17,43% | +26,08% |
| ago/2026 | 11,662077 | +16,00% | +24,98% |
| jul/2026 | 11,496024 | +14,34% | +23,63% |
| jun/2026 | 11,458515 | +13,97% | +22,15% |
| mai/2026 | 11,578465 | +15,16% | +20,80% |
| abr/2026 | 11,598686 | +15,37% | +19,51% |
| mar/2026 | 11,566733 | +15,05% | +18,22% |
| fev/2026 | 11,702057 | +16,39% | +16,81% |
| jan/2026 | 11,573736 | +15,12% | +15,66% |
| dez/2025 | 11,291718 | +12,31% | +14,32% |
| nov/2025 | 11,288267 | +12,28% | +12,95% |
| out/2025 | 11,09373 | +10,34% | +11,77% |
| set/2025 | 11,155135 | +10,95% | +10,36% |
| ago/2025 | 10,949895 | +8,91% | +9,03% |
| jul/2025 | 10,781108 | +7,23% | +7,78% |
| jun/2025 | 10,905084 | +8,47% | +6,42% |
| mai/2025 | 10,739243 | +6,82% | +5,26% |
| abr/2025 | 10,582451 | +5,26% | +4,08% |
| mar/2025 | 10,363552 | +3,08% | +2,99% |
| fev/2025 | 10,216197 | +1,61% | +2,01% |
| jan/2025 | 10,160074 | +1,06% | +1,01% |
| dez/2024 | 10,053895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,806033
- Patrimônio líquido
- R$ 35.418.100,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.501.384,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.