Fundo de investimento
Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.507.577/0001-86
Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.419.823,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,49%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em debêntures, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.394.328,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,0%R$ 27.942.884,36
- Títulos Públicos3,5%R$ 1.047.555,36
- Cotas de Fundos2,6%R$ 787.692,59
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 273.461,07
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 190,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
BANCO BTG PACTU
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,49%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 150% |
| No ano | +4,33% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +7,49% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +16,47% | 30,53% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,614705 | +16,47% | +30,53% |
| ago/2026 | 11,464364 | +14,97% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,302698 | +13,35% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,262199 | +12,94% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,383372 | +14,15% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,401346 | +14,33% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,353929 | +13,86% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,503009 | +15,35% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,388202 | +14,20% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,132514 | +11,64% | +18,36% |
| nov/2025 | 11,126476 | +11,58% | +16,94% |
| out/2025 | 10,943128 | +9,74% | +15,72% |
| set/2025 | 11,001578 | +10,33% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,805289 | +8,36% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,649776 | +6,80% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,753972 | +7,84% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,595269 | +6,25% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,442872 | +4,72% | +7,76% |
| mar/2025 | 10,172663 | +2,01% | +6,63% |
| fev/2025 | 9,999915 | +0,28% | +5,61% |
| jan/2025 | 9,931029 | -0,41% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,766044 | -2,06% | +3,53% |
| nov/2024 | 9,965478 | -0,06% | +2,58% |
| out/2024 | 9,988791 | +0,17% | +1,77% |
| set/2024 | 9,983923 | +0,12% | +0,84% |
| ago/2024 | 9,971884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,614705
- Patrimônio líquido
- R$ 30.419.823,38
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.489.984,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.