Fundo de investimento
Santander Pb Vestral Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.507.601/0001-87
Santander Pb Vestral Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.507.698,81, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,08%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em debêntures, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.937.417,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,2%R$ 40.167.599,61
- Cotas de Fundos4,4%R$ 1.948.719,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 1.098.743,82
- Títulos Públicos1,8%R$ 800.101,34
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
Banco Daycoval
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,08%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +3,92% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +7,08% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +16,77% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,72635 | +16,77% | +30,53% |
| ago/2026 | 11,609855 | +15,61% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,442569 | +13,95% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,399275 | +13,52% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,526762 | +14,79% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,559088 | +15,11% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,513251 | +14,65% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,677171 | +16,28% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,562197 | +15,14% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,284237 | +12,37% | +18,36% |
| nov/2025 | 11,281168 | +12,34% | +16,94% |
| out/2025 | 11,092078 | +10,46% | +15,72% |
| set/2025 | 11,157788 | +11,11% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,950717 | +9,05% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,791995 | +7,47% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,884347 | +8,39% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,722852 | +6,78% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,563173 | +5,19% | +7,76% |
| mar/2025 | 10,328553 | +2,85% | +6,63% |
| fev/2025 | 10,133274 | +0,91% | +5,61% |
| jan/2025 | 10,067066 | +0,25% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,934911 | -1,07% | +3,53% |
| nov/2024 | 10,087324 | +0,45% | +2,58% |
| out/2024 | 10,084081 | +0,42% | +1,77% |
| set/2024 | 10,081263 | +0,39% | +0,84% |
| ago/2024 | 10,041874 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,72635
- Patrimônio líquido
- R$ 44.507.698,81
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 6,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.031.962,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Vestral Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.625.329,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.