Fundo de investimento
Vc Clave Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv
CNPJ 55.508.422/0001-64
Vc Clave Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.966.973,00, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,79%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no BTG Legato Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 34,5% em debêntures e 28,7% em cotas de fundos, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.009.416,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.848.014/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,5%R$ 51.188.920,95
- Cotas de Fundos28,7%R$ 42.530.515,15
- Operações Compromissadas19,9%R$ 29.587.106,33
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,9%R$ 8.722.939,20
- Títulos ligados ao agronegócio4,2%R$ 6.239.065,44
- Outros (6 categorias)6,8%R$ 10.083.179,93
Maiores posições
- 134,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,3%
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,5%
CL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 71,9%
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 81,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 91,7%
AEGPB5
Outros · Outras aplicações
- 101,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,79%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,77% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,79% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +34,39% | 30,53% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,780282 | +34,39% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,765926 | +33,31% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,747918 | +31,95% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,728034 | +30,45% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,71042 | +29,12% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,696174 | +28,05% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,667459 | +25,88% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,648016 | +24,41% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,628656 | +22,95% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,60715 | +21,32% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,583773 | +19,56% | +16,94% |
| out/2025 | 1,564478 | +18,10% | +15,72% |
| set/2025 | 1,542943 | +16,48% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,524407 | +15,08% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,508969 | +13,91% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,487099 | +12,26% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,472458 | +11,16% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,45407 | +9,77% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,432769 | +8,16% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,413735 | +6,72% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,396024 | +5,39% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,382148 | +4,34% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,36847 | +3,31% | +2,58% |
| out/2024 | 1,354244 | +2,23% | +1,77% |
| set/2024 | 1,33839 | +1,04% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,324668 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,780282
- Patrimônio líquido
- R$ 16.966.973,00
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.594.981,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vc Clave Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.981.569,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.