Fundo de investimento
BTG Pactual Dívida Infra CDI Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf
CNPJ 55.515.189/0001-47
BTG Pactual Dívida Infra CDI Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.862.438,36, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,06%, o equivalente a 121% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 5,3% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,5%R$ 113.586.040,78
- Cotas de Fundos5,3%R$ 6.622.700,42
- Títulos Públicos3,7%R$ 4.585.978,82
- Operações Compromissadas0,6%R$ 724.842,59
- Valores a receber0,0%R$ 12.434,52
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 7.304,07
Maiores posições
- 190,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,06%121% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.065,561966 | +6,56% | +5,49% |
| ago/2026 | 1.054,365821 | +5,44% | +4,58% |
| jul/2026 | 1.041,838888 | +4,18% | +3,45% |
| jun/2026 | 1.026,132114 | +2,61% | +2,20% |
| mai/2026 | 1.013,349296 | +1,33% | +1,07% |
| abr/2026 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.065,561966
- Patrimônio líquido
- R$ 126.862.438,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.065.639,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Dívida Infra CDI Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 126.786.802,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.