Fundo de investimento

Itaú Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.522.434/0001-43

Itaú Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 269.906.590,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,54%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,0% em investimento no exterior e 28,2% em títulos públicos, num total de 1.329 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.122.360,80 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior46,0%R$ 317.221.237,69
  • Títulos Públicos28,2%R$ 194.225.121,38
  • Ações15,9%R$ 109.218.078,00
  • Operações Compromissadas5,3%R$ 36.672.864,29
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,1%R$ 7.912.858,16
  • Outros (8 categorias)3,4%R$ 23.741.232,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,5%
  2. 2

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0832

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  4. 4

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1741

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,9%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,6%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  8. 8

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2880976,6187

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  9. 9

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4989568,0961

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 1.329 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,54%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+18,54%15,64%119%
24 meses+49,09%30,53%161%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,49481+50,75%+31,67%
ago/20261,48653+49,91%+30,52%
jul/20261,436903+44,91%+29,11%
jun/20261,440273+45,25%+27,56%
mai/20261,423816+43,59%+26,15%
abr/20261,413982+42,60%+24,81%
mar/20261,368323+37,99%+23,46%
fev/20261,407154+41,91%+21,98%
jan/20261,382809+39,45%+20,78%
dez/20251,352802+36,43%+19,39%
nov/20251,344341+35,57%+17,95%
out/20251,328991+34,03%+16,72%
set/20251,290315+30,13%+15,25%
ago/20251,261005+27,17%+13,86%
jul/20251,191853+20,20%+12,55%
jun/20251,182231+19,23%+11,14%
mai/20251,155769+16,56%+9,93%
abr/20251,164465+17,43%+8,69%
mar/20251,09217+10,14%+7,56%
fev/20251,119567+12,91%+6,53%
jan/20251,123013+13,25%+5,49%
dez/20241,130426+14,00%+4,43%
nov/20241,088597+9,78%+3,47%
out/20241,010015+1,86%+2,65%
set/20241,045303+5,42%+1,71%
ago/20241,002653+1,12%+0,87%
jul/20240,9915940,00%0,00%
Cota
1,49481
Patrimônio líquido
R$ 269.906.590,34
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 555.320.014,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 271.377.687,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.