Fundo de investimento
Prevcom Mg Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 55.536.644/0001-90
Prevcom Mg Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.319.883,61, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em títulos públicos e 27,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 116.024.149,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,8%R$ 58.244.516,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,1%R$ 31.635.402,90
- Operações Compromissadas12,7%R$ 14.843.665,64
- Debêntures8,4%R$ 9.848.545,58
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,0%R$ 2.291.555,12
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 50.707,94
Maiores posições
- 145,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
PARANA BANCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,81%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,81% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,89% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,322995 | +32,01% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,311254 | +30,83% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,29672 | +29,38% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,280812 | +27,80% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,26707 | +26,43% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,25316 | +25,04% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,239696 | +23,70% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,225225 | +22,25% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,212816 | +21,01% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,19848 | +19,58% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,183739 | +18,11% | +17,95% |
| out/2025 | 1,171157 | +16,86% | +16,72% |
| set/2025 | 1,156319 | +15,38% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,142383 | +13,99% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,12916 | +12,67% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,11468 | +11,22% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,102444 | +10,00% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,089783 | +8,74% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,078382 | +7,60% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,067949 | +6,56% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,057195 | +5,49% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,046013 | +4,37% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,037257 | +3,50% | +3,47% |
| out/2024 | 1,029006 | +2,67% | +2,65% |
| set/2024 | 1,019531 | +1,73% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,010788 | +0,85% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00222 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,322995
- Patrimônio líquido
- R$ 159.319.883,61
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.535.893,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prevcom Mg Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 159.245.897,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.