Fundo de investimento
Nomura Us High Yield Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.539.660/0001-37
Nomura Us High Yield Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.279.657,41, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 4,88%, o equivalente a -47% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 10.375.119,17
- Títulos Públicos0,9%R$ 98.186,11
- Valores a receber0,0%R$ 5.228,53
Maiores posições
- 199,0%
NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-4,88%-47% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,77% | 0,88% | -202% |
| No ano | -4,88% | 10,28% | -47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,99554 | -1,41% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,013495 | +0,37% | +10,66% |
| jul/2026 | 0,98218 | -2,73% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,00422 | -0,55% | +8,15% |
| mai/2026 | 0,976962 | -3,25% | +6,95% |
| abr/2026 | 0,956765 | -5,25% | +5,81% |
| mar/2026 | 0,982168 | -2,73% | +4,67% |
| fev/2026 | 0,987825 | -2,17% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,007281 | -0,24% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,04664 | +3,66% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,009734 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,99554
- Patrimônio líquido
- R$ 10.279.657,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.327.362,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nomura Us High Yield Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.303.006,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.