Fundo de investimento
Cassola Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.550.657/0001-14
Cassola Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.407.556,87, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,31%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,3% em debêntures, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 140.812.333,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,3%R$ 148.535.467,82
- Títulos Públicos4,4%R$ 6.930.341,88
- Operações Compromissadas2,3%R$ 3.687.008,25
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 35.081,50
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.361,27
Maiores posições
- 193,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,31%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +3,53% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +8,31% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +14,91% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,918599 | +15,69% | +31,67% |
| ago/2026 | 115,577021 | +14,36% | +30,52% |
| jul/2026 | 114,462786 | +13,26% | +29,11% |
| jun/2026 | 113,460903 | +12,27% | +27,56% |
| mai/2026 | 114,205511 | +13,00% | +26,15% |
| abr/2026 | 114,1175 | +12,92% | +24,81% |
| mar/2026 | 115,681571 | +14,46% | +23,46% |
| fev/2026 | 116,49923 | +15,27% | +21,98% |
| jan/2026 | 114,541188 | +13,33% | +20,78% |
| dez/2025 | 112,927359 | +11,74% | +19,39% |
| nov/2025 | 112,730204 | +11,54% | +17,95% |
| out/2025 | 110,322259 | +9,16% | +16,72% |
| set/2025 | 109,492638 | +8,34% | +15,25% |
| ago/2025 | 107,943581 | +6,81% | +13,86% |
| jul/2025 | 106,323732 | +5,20% | +12,55% |
| jun/2025 | 107,245816 | +6,12% | +11,14% |
| mai/2025 | 105,638275 | +4,53% | +9,93% |
| abr/2025 | 104,085336 | +2,99% | +8,69% |
| mar/2025 | 101,598254 | +0,53% | +7,56% |
| fev/2025 | 99,465758 | -1,58% | +6,53% |
| jan/2025 | 99,039045 | -2,00% | +5,49% |
| dez/2024 | 97,998847 | -3,03% | +4,43% |
| nov/2024 | 100,272102 | -0,78% | +3,47% |
| out/2024 | 100,497582 | -0,56% | +2,65% |
| set/2024 | 101,136708 | +0,07% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,744419 | +0,67% | +0,87% |
| jul/2024 | 101,064459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,918599
- Patrimônio líquido
- R$ 162.407.556,87
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cassola Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 162.469.474,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.