Fundo de investimento
Bmq Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 55.551.699/0001-70
Bmq Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 31/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 478.231.285,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,12%, o equivalente a 15% do CDI (14,32% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 445.196.770,37 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 31/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+2,12%15% do CDI (14,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 1,22% | -0% |
| No ano | +2,12% | 14,32% | 15% |
| 12 meses | +2,12% | 14,32% | 15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 0,99443 | +3,98% | +19,39% |
| nov/2025 | 0,994489 | +3,98% | +17,95% |
| out/2025 | 0,994541 | +3,99% | +16,72% |
| set/2025 | 0,994602 | +3,99% | +15,25% |
| ago/2025 | 0,994719 | +4,01% | +13,86% |
| jul/2025 | 0,994779 | +4,01% | +12,55% |
| jun/2025 | 0,994836 | +4,02% | +11,14% |
| mai/2025 | 0,994896 | +4,03% | +9,93% |
| abr/2025 | 0,973584 | +1,80% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,973646 | +1,80% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,973703 | +1,81% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,973761 | +1,82% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,973833 | +1,82% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,973711 | +1,81% | +3,47% |
| out/2024 | 0,963474 | +0,74% | +2,65% |
| set/2024 | 0,967819 | +1,19% | +1,71% |
| ago/2024 | 0,956441 | 0,00% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,956395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,99443
- Patrimônio líquido
- R$ 478.231.285,51
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bmq Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 478.233.137,84 em 30/12/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.